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出纳的每日资金流水报表怎么做，公司的出纳做的每日资金日报什么模板这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、大体内容大致是一些当日的各类余额，比如银行，现金的。

2、最好是也能提供最近几日的现金，银行动态，就是钱花哪里去了什么钱进来了!。

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