当前位置: 首页 > 社会 > > 内容页

9月8日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9447,跌0.4%

来源:证券之星 2023-09-09 13:57:55


(资料图)

9月8日,嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9447元,累计净值为1.0426元,较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.08%,近3个月上涨0.12%,近6个月下跌8.3%,近1年下跌3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实价值发现三个月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.19%,无债券类资产,现金占净值比3.59%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2020年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.11%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为11次,胜率为44.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

最近更新